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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 10 758.00 | 15 442.00 | 26 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 200.00 | 10 758.00 | 55 442.00 | 66 200.00 |
060 Stock marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 82 219.00 | 10 758.00 | 71 461.00 | 82 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 342.00 | 147 982.00 | | 168 342.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 512.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 951.00 | 148 495.00 | | 168 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 818.00 | 92 211.00 | | 104 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 089.00 | -8 900.00 | | -4 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 424.00 | 39 237.00 | | 35 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 735.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 994.00 | 15 787.00 | | 17 994.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | 857.00 | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | 5 314.00 | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 049.00 | 146 290.00 | | 163 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 902.00 | 2 205.00 | | 5 902.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 833.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 129.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 604.00 | 1 109.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |