| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 72 540.00 | 6 058.00 | 66 482.00 | 72 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 7 795.00 | 129 542.00 | 137 337.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 613 337.00 | | 613 337.00 | 613 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 387.00 | 7 795.00 | 751 592.00 | 759 387.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 568 731.00 | 511 471.00 | | 568 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 57 260.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 644 949.00 | 642 516.00 | | 644 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 886.00 | 163 763.00 | | 104 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 118.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 769.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 644.00 | 174 650.00 | | 106 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 592.00 | 817 166.00 | | 751 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 644.00 | 174 650.00 | | 106 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 185.00 | 498 100.00 | | 157 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 185.00 | 498 100.00 | | 157 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 396 742.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 017.00 | 396 742.00 | | 150 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | 101 358.00 | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 9 702.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 141.00 | 516 208.00 | | 167 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 708.00 | 458 948.00 | | 164 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 57 260.00 | | 2 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 497.00 | | 24 840.00 | 262 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 137 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 160.00 | | 24 840.00 | 180 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | 1 451.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 1 451.00 | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 3 848.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | 19 748.00 | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 5 223.00 | 11 507.00 | | 5 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 407.00 | 2 889.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 367.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 4 215.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 805.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | 1 166.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 663.00 | 34 143.00 | | 9 663.00 |