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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 584.00 | 7 555.00 | 4 029.00 | 11 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210.00 | 8 135.00 | 4 075.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | 4 801.00 | 20 901.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 628.00 | 4 801.00 | 58 826.00 | 63 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 839.00 | 12 936.00 | 62 902.00 | 75 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
DH Report à nouveau | -18 932.00 | -13 845.00 | | -18 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 955.00 | -5 086.00 | | -5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 42 899.00 | 48 855.00 | | 42 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 4 252.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 5 755.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 002.00 | 31 008.00 | | 20 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 902.00 | 79 864.00 | | 62 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 963.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 963.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -2 651.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 255.00 | 105 014.00 | | 184 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 210.00 | 110 101.00 | | 190 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 955.00 | -5 086.00 | | -5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 761.00 | | 1 169.00 | 11 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 12 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 11 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | 1 169.00 | 11 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 2 015.00 | 720.00 | 6 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 2 015.00 | 720.00 | 6 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 25 971.00 | 5 761.00 | 31 733.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |