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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 595 089.00 | 506 013.00 | 89 076.00 | 595 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 81 479.00 | 8 095.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 17 028.00 | 1 630.00 | 18 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 180.00 | 610 360.00 | 103 820.00 | 714 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 134.00 | 610 360.00 | 242 774.00 | 853 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 915.00 | 44 965.00 | | 68 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 916.00 | 23 950.00 | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 110 081.00 | 77 165.00 | | 110 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | 118 859.00 | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 12 191.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 50 919.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 6 364.00 | | 10 513.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 693.00 | 188 335.00 | | 132 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 774.00 | 265 500.00 | | 242 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 911.00 | 92 781.00 | | 59 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 4 077.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 066.00 | 328 338.00 | | 300 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 150.00 | 304 388.00 | | 267 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 916.00 | 23 950.00 | | 32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 180.00 | | | 714 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 320.00 | | | 703 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 689.00 | 34 671.00 | | 575 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 849.00 | 34 671.00 | | 569 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 032.00 | 23 249.00 | 72 782.00 | 96 032.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 693.00 | 59 911.00 | 72 782.00 | 132 693.00 |