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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 822.00 | 118 621.00 | 85 202.00 | 203 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 210.00 | 120 145.00 | 104 065.00 | 224 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 191.00 | 1 283.00 | 165 908.00 | 167 191.00 |
072 Créances – Autres | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
084 Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 366.00 | 1 283.00 | 253 083.00 | 254 366.00 |
110 Total général Actif | 478 576.00 | 121 428.00 | 357 148.00 | 478 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 905.00 | | | 178 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 100.00 | | | 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |