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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 649.00 | 16 444.00 | 16 204.00 | 32 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 307.00 | 11 844.00 | 4 462.00 | 16 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 424.00 | 28 288.00 | 22 136.00 | 50 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
110 Total général Actif | 138 450.00 | 28 288.00 | 110 161.00 | 138 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
222 Production stockée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
242 Autres charges externes. | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
252 Charges sociales | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |