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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 349.00 | 63 488.00 | 8 860.00 | 72 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 398.00 | 80 877.00 | 17 522.00 | 98 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 389.00 | 144 365.00 | 163 024.00 | 307 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 221.00 | 144 365.00 | 218 856.00 | 363 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -8 343.00 | -10 053.00 | | -8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 1 710.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013.00 | 12 185.00 | | 16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 10 468.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 969.00 | 181 389.00 | | 180 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 3 373.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | 4 254.00 | | 1 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 289.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 198.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 843.00 | 204 972.00 | | 202 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 856.00 | 217 158.00 | | 218 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 330.00 | 199 700.00 | | 191 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 169.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 140.00 | | 246 140.00 | 246 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | 4 625.00 | | 4 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 468.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 18 060.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 18 060.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 71.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 60.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 131.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 17 929.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 468.00 | 272 131.00 | | 251 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 640.00 | 270 421.00 | | 247 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 1 710.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 884.00 | | 8 910.00 | 299 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 307 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 170 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 200.00 | | 8 910.00 | 163 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 994.00 | 9 893.00 | 521.00 | 134 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 994.00 | 9 893.00 | 521.00 | 134 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 506.00 | 5 993.00 | 11 513.00 | 17 506.00 |
VI Groupe et associés | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 843.00 | 191 330.00 | 11 513.00 | 202 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 648.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 3 665.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 26 727.00 | 23 763.00 | | 26 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 191.00 | 37 355.00 | | 36 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 522.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 2 170.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 233.00 | 29 539.00 | | 29 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 785.00 | 11 048.00 | | 11 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 731.00 | 66 096.00 | | 65 731.00 |