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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 494.00 | 40 355.00 | 316 138.00 | 356 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793 094.00 | 40 355.00 | 11 752 738.00 | 11 793 094.00 |
BZ Autres créances | 4 528 023.00 | | 4 528 023.00 | 4 528 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 651 999.00 | | 2 651 999.00 | 2 651 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 022.00 | | 8 180 022.00 | 8 180 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 973 116.00 | 40 355.00 | 19 932 761.00 | 19 973 116.00 |
CU Autres participations | 11 436 600.00 | | 11 436 600.00 | 11 436 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 299 000.00 | | | 10 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
DG Autres réserves | 3 800 106.00 | | | 3 800 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 479 929.00 | | | 2 479 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 848.00 | | | 2 022 848.00 |
DL TOTAL (I) | 18 868 045.00 | | | 18 868 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 156.00 | | | 449 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 057.00 | | | 510 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 158.00 | | |
EA Autres dettes | 321.00 | 823 108.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 716.00 | | | 1 064 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 932 761.00 | | | 19 932 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 855.00 | | | 977 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 307.00 | | | -28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 668.00 | | | 2 059 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 848.00 | | | 2 022 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793 094.00 | | | 11 793 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 793 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436 600.00 | | | 11 436 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 17 824.00 | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 17 824.00 | | 22 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 4 487 513.00 | | | 4 487 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 108.00 | 12 247.00 | 86 861.00 | 99 108.00 |
VI Groupe et associés | 952 557.00 | 952 557.00 | | 952 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VP Divers | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 023.00 | 4 528 023.00 | | 4 528 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 716.00 | 977 855.00 | 86 861.00 | 1 064 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
ST Autres comptes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ZE Dividendes | 504 651.00 | | | 504 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |