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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 590.00 | 520.00 | 1 070.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 248.00 | 178 839.00 | 72 409.00 | 251 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 17 251.00 | 3 585.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 237.00 | 196 610.00 | 86 627.00 | 283 237.00 |
BT Marchandises | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 298.00 | | 278 298.00 | 278 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 535.00 | 196 610.00 | 364 925.00 | 561 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 411.00 | 16 979.00 | | 73 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 197.00 | 56 432.00 | | -46 197.00 |
DL TOTAL (I) | 60 214.00 | 106 411.00 | | 60 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498.00 | 99 883.00 | | 135 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 2 775.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | 54 254.00 | | 90 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 648.00 | 37 535.00 | | 33 648.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | 347.00 | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 711.00 | 194 793.00 | | 304 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 925.00 | 301 204.00 | | 364 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 113.00 | 194 793.00 | | 273 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 989.00 | 19 469.00 | | 59 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
FG Production vendue services | 354 746.00 | | 354 746.00 | 354 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 378.00 | | 764 378.00 | 764 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 6 389.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 705.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871.00 | 606.00 | | 15 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 737.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 1 828.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | 4 171.00 | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 187.00 | 5 534.00 | | -15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 306.00 | 841 654.00 | | 769 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 503.00 | 785 222.00 | | 815 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 197.00 | 56 432.00 | | -46 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 335.00 | | 28 314.00 | 256 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 283 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 273 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 772.00 | | 26 314.00 | 248 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | 2 000.00 | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 509.00 | 43 911.00 | 31 597.00 | 75 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 711.00 | 273 113.00 | 31 597.00 | 304 711.00 |