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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 861.00 | 650.00 | 15 211.00 | 15 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 3 208.00 | 4 942.00 | 8 150.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 719.00 | 3 858.00 | 20 861.00 | 24 719.00 |
072 Créances – Autres | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
084 Disponibilités | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
110 Total général Actif | 185 784.00 | 3 858.00 | 181 926.00 | 185 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
242 Autres charges externes. | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 025.00 | | | 282 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |