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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 10 090.00 | 10 250.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 340.00 | 10 090.00 | 10 250.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 631.00 | 10 090.00 | 77 541.00 | 87 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
FD Production vendue biens | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
FG Production vendue services | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 147.00 | | | 331 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 493.00 | | 665.00 | 32 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 20 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | | 665.00 | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480.00 | 4 428.00 | 12 818.00 | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 4 428.00 | 12 818.00 | 18 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -401.00 | | | -401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 408.00 | | | 25 408.00 |