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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 663.00 | 936.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 338.00 | 15 653.00 | 46 684.00 | 62 338.00 |
040 Immobilisations financières | 459 508.00 | | 459 508.00 | 459 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 446.00 | 18 317.00 | 507 129.00 | 525 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
072 Créances – Autres | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
110 Total général Actif | 716 087.00 | 18 317.00 | 697 770.00 | 716 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
242 Autres charges externes. | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
252 Charges sociales | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 879.00 | | | 210 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 634.00 | | | 521 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 099.00 | | | 12 099.00 |