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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 039.00 | 36 125.00 | 117 913.00 | 154 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 039.00 | 36 125.00 | 117 913.00 | 154 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
072 Créances – Autres | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
110 Total général Actif | 220 704.00 | 36 125.00 | 184 578.00 | 220 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 035.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
230 Autres produits | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 403.00 | | | 202 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
252 Charges sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -473.00 | | | -473.00 |