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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 1 013.00 | 3 973.00 | 4 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 686.00 | 1 013.00 | 5 673.00 | 6 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
060 Stock marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
072 Créances – Autres | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
084 Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
110 Total général Actif | 62 307.00 | 1 013.00 | 61 294.00 | 62 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 684.00 | 176 684.00 | | 236 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 1 750.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 781.00 | 178 448.00 | | 244 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 549.00 | 67 101.00 | | 95 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | -10 583.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
242 Autres charges externes. | 71 570.00 | 66 864.00 | | 71 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 894.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 764.00 | 45 324.00 | | 56 764.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 7 290.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 390.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 986.00 | 177 283.00 | | 239 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | 1 165.00 | | 4 795.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 22.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 41.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 959.00 | 1 102.00 | | 3 959.00 |