| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 455.00 | 3 414.00 | 15 041.00 | 18 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 619.00 | 15 728.00 | 134 891.00 | 150 619.00 |
040 Immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 369.00 | 19 142.00 | 251 227.00 | 270 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
084 Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
110 Total général Actif | 453 503.00 | 19 142.00 | 434 360.00 | 453 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 724.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 621.00 | | | 453 621.00 |
230 Autres produits | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 525.00 | | | 462 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 659.00 | | | -19 659.00 |
242 Autres charges externes. | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
252 Charges sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 477.00 | | | 453 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 162.00 | | | 6 162.00 |