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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 175.00 | 626.00 | 3 549.00 | 4 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 821.00 | 13 577.00 | 120 244.00 | 133 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 996.00 | 14 203.00 | 123 793.00 | 137 996.00 |
060 Stock marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
072 Créances – Autres | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
084 Disponibilités | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
110 Total général Actif | 250 568.00 | 14 203.00 | 236 365.00 | 250 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 149.00 | | | 760 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252.00 | | | 252.00 |
230 Autres produits | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 972.00 | | | 768 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 404.00 | | | 602 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 550.00 | | | -30 550.00 |
242 Autres charges externes. | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
252 Charges sociales | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 446.00 | | | 817 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 474.00 | | | -48 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |