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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 004.00 | 78 756.00 | 21 248.00 | 100 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 666.00 | 83 604.00 | 2 062.00 | 85 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 471.00 | 46 150.00 | 15 321.00 | 61 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 537.00 | 208 511.00 | 45 026.00 | 253 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 062.00 | 208 511.00 | 136 551.00 | 345 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
DH Report à nouveau | -36 704.00 | -21 316.00 | | -36 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | -15 387.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 12 025.00 | -6 901.00 | | 12 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 118.00 | 41 151.00 | | 29 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 067.00 | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 44 793.00 | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 12 847.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 527.00 | 125 860.00 | | 124 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 552.00 | 118 958.00 | | 136 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 506.00 | 105 886.00 | | 110 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 700.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -139.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 489.00 | 172 265.00 | | 199 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 562.00 | 187 653.00 | | 180 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 927.00 | -15 387.00 | | 18 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 776.00 | | 1 562.00 | 253 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 253 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 247 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 405.00 | | 1 538.00 | 247 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 24.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 056.00 | 7 255.00 | 1 800.00 | 203 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 056.00 | 7 255.00 | 1 800.00 | 203 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 974.00 | 5 954.00 | 14 020.00 | 19 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 527.00 | 110 507.00 | 14 020.00 | 124 527.00 |