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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081 737.00 | 438 595.00 | 643 142.00 | 1 081 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 314.00 | 63 034.00 | 13 280.00 | 76 314.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 619 150.00 | 501 629.00 | 1 117 521.00 | 1 619 150.00 |
060 Stock marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866 428.00 | 886.00 | 865 542.00 | 866 428.00 |
072 Créances – Autres | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
084 Disponibilités | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 974.00 | 886.00 | 1 006 088.00 | 1 006 974.00 |
110 Total général Actif | 2 626 124.00 | 502 515.00 | 2 123 609.00 | 2 626 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 441 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 123 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
230 Autres produits | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 269.00 | | | 800 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
242 Autres charges externes. | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
252 Charges sociales | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 643.00 | | | 648 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 272.00 | | | 114 272.00 |