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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 1 974.00 | 10 273.00 | 12 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 400.00 | 326 874.00 | 16 526.00 | 343 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 371.00 | 326 874.00 | 44 496.00 | 371 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
CU Autres participations | 325 899.00 | 324 900.00 | 999.00 | 325 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DG Autres réserves | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
DH Report à nouveau | -311 691.00 | 6 146.00 | | -311 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912.00 | -317 836.00 | | -7 912.00 |
DL TOTAL (I) | -24 378.00 | -16 466.00 | | -24 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | 46 080.00 | | 31 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 20 834.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 5 634.00 | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 321.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 874.00 | 90 933.00 | | 68 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 496.00 | 74 467.00 | | 44 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 874.00 | 72 933.00 | | 50 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 300.00 | | 1 100.00 | 342 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | | 1 100.00 | 11 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 1 541.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 1 541.00 | | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 900.00 | | 25 000.00 | 349 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 900.00 | | 25 000.00 | 349 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 216.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | 21 466.00 | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 45 648.00 | 59 866.00 | | 45 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | 3 493.00 | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 083.00 | 11 608.00 | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 711.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 927.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 994.00 | 37 160.00 | | 16 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495.00 | 9 342.00 | | 9 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 688.00 | 96 432.00 | | 59 688.00 |