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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 283.00 | 1 914.00 | 426 369.00 | 428 283.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 890.00 | 1 914.00 | 461 976.00 | 463 890.00 |
CU Autres participations | 422 357.00 | | 422 357.00 | 422 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 727.00 | 351 302.00 | | 349 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | -1 575.00 | | 5 232.00 |
DK Provisions réglementées | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 384 515.00 | 379 283.00 | | 384 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 990.00 | 73 835.00 | | 75 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 461.00 | 75 357.00 | | 77 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 976.00 | 454 640.00 | | 461 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768.00 | 1 575.00 | | 1 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | -1 575.00 | | 5 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 283.00 | | | 428 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 369.00 | | | 426 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |