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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 578.00 | 527.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 632.00 | 578.00 | 750 053.00 | 750 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 417.00 | 578.00 | 767 839.00 | 768 417.00 |
CU Autres participations | 748 957.00 | | 748 957.00 | 748 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 600.00 | | 6 265.00 |
DH Report à nouveau | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 547.00 | 113 298.00 | | -26 547.00 |
DL TOTAL (I) | 487 351.00 | 513 898.00 | | 487 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 296.00 | 214 034.00 | | 177 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 28 387.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 21 155.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 595.00 | 24 136.00 | | 28 595.00 |
EA Autres dettes | 47 237.00 | 54 051.00 | | 47 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 488.00 | 341 762.00 | | 280 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 839.00 | 855 660.00 | | 767 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 576.00 | 163 771.00 | | 140 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 632.00 | | | 750 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 527.00 | | | 749 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 034.00 | 36 738.00 | 153 761.00 | 214 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 296.00 | 37 384.00 | 139 912.00 | 177 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 7 747.00 | 570.00 | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 488.00 | 140 576.00 | 139 912.00 | 280 488.00 |