| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 175.00 | 2 725.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 4 919.00 | 20 949.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 244.00 | 5 094.00 | 24 150.00 | 29 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
110 Total général Actif | 41 375.00 | 5 094.00 | 36 281.00 | 41 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 276.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |