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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 5 215.00 | 1 875.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 431.00 | 301 448.00 | 4 983.00 | 306 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 965.00 | 365 978.00 | 79 987.00 | 445 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 620.00 | | 324 620.00 | 324 620.00 |
BZ Autres créances | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CF Disponibilités | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 830.00 | | 682 830.00 | 682 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 795.00 | 365 978.00 | 762 817.00 | 1 128 795.00 |
CU Autres participations | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 911.00 | 3 577.00 | | 22 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 49 333.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 102 926.00 | 69 411.00 | | 102 926.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 759.00 | 121 574.00 | | 150 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 925.00 | 95 592.00 | | 192 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 745.00 | 49 613.00 | | 126 745.00 |
EA Autres dettes | 179 462.00 | 175 906.00 | | 179 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 891.00 | 447 099.00 | | 649 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 817.00 | 522 510.00 | | 762 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 628.00 | | 1 243 628.00 | 1 243 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 628.00 | | 1 243 628.00 | 1 243 628.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 2 194.00 | | 17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 738.00 | 1 016 531.00 | | 1 227 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 222.00 | 967 198.00 | | 1 164 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 49 333.00 | | 63 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 470.00 | 436 970.00 | 19 500.00 | 456 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 891.00 | 649 891.00 | | 649 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |