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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 304.00 | 12 499.00 | 113 805.00 | 126 304.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 3 798 154.00 | 3 276 631.00 | 521 522.00 | 3 798 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 721.00 | 259 413.00 | 49 308.00 | 308 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 741.00 | 3 553 198.00 | 686 543.00 | 4 239 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 372 859.00 | | 372 859.00 | 372 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 435.00 | | 513 435.00 | 513 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 176.00 | 3 553 198.00 | 1 199 978.00 | 4 753 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 144.00 | | | 670 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 943.00 | | | 348 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 416.00 | | | 585 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
EA Autres dettes | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 156.00 | | | 1 104 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 978.00 | | | 1 199 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 144.00 | | | 670 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 981.00 | | | 467 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 365.00 | | | 448 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 741.00 | | 40 000.00 | 4 199 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 980.00 | | 40 000.00 | 4 072 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 706.00 | 101 492.00 | | 3 451 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 360.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 567.00 | 101 132.00 | | 3 439 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 523.00 | 11 844.00 | 49 812.00 | 185 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 943.00 | 88 610.00 | 256 592.00 | 348 943.00 |
VI Groupe et associés | 399 893.00 | 399 893.00 | | 399 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 033.00 | 128 575.00 | 457.00 | 129 033.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 156.00 | 670 144.00 | 306 404.00 | 1 104 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
ST Autres comptes | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 800.00 | | | 280 800.00 |