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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 61.00 | 6 939.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 127.00 | 660 335.00 | 65 792.00 | 726 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 15 309.00 | 18 297.00 | 33 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 308.00 | 675 706.00 | 197 602.00 | 873 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
BN En cours de production de biens | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 026.00 | | 952 026.00 | 952 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 285.00 | | 1 415 285.00 | 1 415 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 594.00 | 675 706.00 | 1 612 888.00 | 2 288 594.00 |
CU Autres participations | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 095.00 | | | 325 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 542.00 | | | 481 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 943 548.00 | | | 943 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 222.00 | | | 454 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
EA Autres dettes | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 340.00 | | | 669 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 888.00 | | | 1 612 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 899.00 | | | 656 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 609.00 | | 28 944.00 | 859 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 873 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 850 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 712.00 | | 28 921.00 | 836 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | 23.00 | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 118.00 | 49 832.00 | 15 245.00 | 641 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 118.00 | 49 832.00 | 15 245.00 | 641 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 195.00 | 1 356.00 | 2 479.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 1 356.00 | 2 479.00 | 4 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 356.00 | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UX Autres créances clients | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VB T. V. A. | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 762.00 | 6 321.00 | 12 441.00 | 18 762.00 |
VI Groupe et associés | 454 222.00 | 454 222.00 | | 454 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 340.00 | 656 899.00 | 12 441.00 | 669 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
YT Sous‐traitance | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 297.00 | | | 279 297.00 |