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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
AP Constructions | 2 271 640.00 | 524 159.00 | 1 747 482.00 | 2 271 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 624.00 | 319 757.00 | 367 867.00 | 687 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 659.00 | 879 725.00 | 2 845 934.00 | 3 725 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 306.00 | | 306 306.00 | 306 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 965.00 | 879 725.00 | 3 152 240.00 | 4 031 965.00 |
CU Autres participations | 362 118.00 | | 362 118.00 | 362 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 550.00 | 2 454 536.00 | | 2 406 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 608.00 | -47 987.00 | | 117 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 320.00 | 2 474 712.00 | | 2 592 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 097.00 | 200 000.00 | | 184 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 675.00 | 627 287.00 | | 320 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 017.00 | 60 425.00 | | 16 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 816.00 | 8 486.00 | | 16 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 315.00 | 20 461.00 | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 920.00 | 916 658.00 | | 559 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 240.00 | 3 391 370.00 | | 3 152 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 927.00 | 2 200.00 | | 24 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 927.00 | 2 200.00 | | 24 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 927.00 | 2 200.00 | | 24 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 737.00 | 115 884.00 | | 261 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 129.00 | 163 871.00 | | 144 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 608.00 | -47 987.00 | | 117 608.00 |