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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 16 007.00 | 4 736.00 | 20 743.00 |
AP Constructions | 526 590.00 | 298 898.00 | 227 692.00 | 526 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 104 649.00 | 12 421.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 126.00 | 60 566.00 | 7 559.00 | 68 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 460.00 | 480 121.00 | 362 339.00 | 842 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
CF Disponibilités | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 515.00 | | 435 515.00 | 435 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 976.00 | 480 121.00 | 797 855.00 | 1 277 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 53 344.00 | 36 930.00 | | 53 344.00 |
DH Report à nouveau | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | 16 413.00 | | 26 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 110.00 | 88 904.00 | | 80 110.00 |
DL TOTAL (I) | 297 532.00 | 280 187.00 | | 297 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 700.00 | 149 828.00 | | 113 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 927.00 | 86 927.00 | | 106 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 184 466.00 | | 183 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 67 985.00 | | 82 141.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 4 346.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 322.00 | 493 555.00 | | 500 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 855.00 | 773 743.00 | | 797 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 923.00 | 500 322.00 | | 442 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
FG Production vendue services | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | 184.00 | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 793.00 | 47 232.00 | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | 47 417.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 5 609.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 30 674.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 509.00 | 16 743.00 | | 12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 737.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 552.00 | 655 199.00 | | 646 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 413.00 | 638 785.00 | | 620 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 138.00 | 16 413.00 | | 26 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 681.00 | 7 284.00 | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 630.00 | | 11 118.00 | 835 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 842 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 725 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 386.00 | | 11 118.00 | 718 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 026.00 | 40 096.00 | | 440 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | 3 350.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 369.00 | 36 746.00 | | 427 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 206.00 | 183 206.00 | | 183 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 700.00 | 33 473.00 | 80 227.00 | 113 700.00 |
VI Groupe et associés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VP Divers | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 915.00 | 325 414.00 | 14 501.00 | 339 915.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 322.00 | 420 095.00 | 80 227.00 | 500 322.00 |