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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 674.00 | 16 106 674.00 | | 16 106 674.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 025.00 | 16 106 674.00 | 10 351.00 | 16 117 025.00 |
CU Autres participations | 16 106 674.00 | 16 106 674.00 | | 16 106 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 835.00 | 1 511 835.00 | | 1 511 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
DG Autres réserves | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | -7 186 095.00 | -7 180 134.00 | | -7 186 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 465.00 | -5 960.00 | | -3 465.00 |
DL TOTAL (I) | -5 594 907.00 | -5 591 441.00 | | -5 594 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 228.00 | 5 650 029.00 | | 5 602 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 258.00 | 5 652 789.00 | | 5 605 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351.00 | 61 348.00 | | 10 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 258.00 | 5 652 789.00 | | 5 605 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465.00 | 5 960.00 | | 3 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 465.00 | -5 960.00 | | -3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 106 674.00 | | | 16 106 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 106 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 106 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106 674.00 | | | 16 106 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106 674.00 | | | 16 106 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 106 674.00 | | | 16 106 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 602 228.00 | 5 602 228.00 | | 5 602 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 258.00 | 5 605 258.00 | | 5 605 258.00 |