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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 615.00 | 2 618.00 | 79 997.00 | 82 615.00 |
AP Constructions | 1 804 000.00 | 1 007 233.00 | 796 767.00 | 1 804 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 800.00 | 26 801.00 | 52 999.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 984.00 | 17 495.00 | 18 489.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 617.00 | 1 054 148.00 | 2 314 469.00 | 3 368 617.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 678.00 | 1 054 148.00 | 2 373 531.00 | 3 427 678.00 |
CU Autres participations | 1 366 218.00 | | 1 366 218.00 | 1 366 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DG Autres réserves | 1 356 796.00 | 1 407 873.00 | | 1 356 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 48 923.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 906.00 | 1 573 036.00 | | 1 510 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 988.00 | 795 929.00 | | 661 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 200.00 | 151 700.00 | | 131 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 6 411.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 239.00 | 21 183.00 | | 23 239.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 625.00 | 975 223.00 | | 862 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 531.00 | 2 548 259.00 | | 2 373 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 699.00 | 370 307.00 | | 409 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 988.00 | 209 062.00 | 452 926.00 | 661 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 625.00 | 409 699.00 | 452 926.00 | 862 625.00 |