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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 514.00 | 213.00 | 1 301.00 | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 24 139.00 | 12 590.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 40 093.00 | 18 765.00 | 58 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 710.00 | 66 644.00 | 94 066.00 | 160 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 212.00 | 23 486.00 | 115 726.00 | 139 212.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 760.00 | 38 486.00 | 242 274.00 | 280 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 470.00 | 105 130.00 | 336 340.00 | 441 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 105 262.00 | 94 628.00 | | 105 262.00 |
DH Report à nouveau | | -15 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 801.00 | 26 297.00 | | 25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 227 863.00 | 202 062.00 | | 227 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 39 633.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 108.00 | 59 239.00 | | 58 108.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 1 930.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 477.00 | 100 802.00 | | 108 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 340.00 | 302 864.00 | | 336 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 402.00 | 100 802.00 | | 97 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FG Production vendue services | 653 430.00 | | 653 430.00 | 653 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 872.00 | | 657 872.00 | 657 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 471.00 | 13 643.00 | | 8 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 5 901.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 5 901.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 218.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | 2 218.00 | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | 3 683.00 | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 908.00 | 603 197.00 | | 666 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 107.00 | 576 901.00 | | 641 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 801.00 | 26 297.00 | | 25 801.00 |