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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 3 386.00 | 1 830.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 25 631.00 | 25 179.00 | 50 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 733.00 | 29 018.00 | 962 715.00 | 991 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 121.00 | 29 018.00 | 1 077 103.00 | 1 106 121.00 |
CU Autres participations | 935 705.00 | | 935 705.00 | 935 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 398 039.00 | | | 398 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
DK Provisions réglementées | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 604 576.00 | | | 604 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 327.00 | | | 342 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 527.00 | | | 472 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 103.00 | | | 1 077 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 813.00 | | | 991 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 705.00 | | | 935 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592.00 | 14 055.00 | 1 629.00 | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 14 055.00 | 1 629.00 | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 200.00 | 2 200.00 | 80 000.00 | 112 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 328.00 | 83 600.00 | 258 728.00 | 342 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
VP Divers | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 527.00 | 103 799.00 | 338 728.00 | 472 527.00 |