| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 677.00 | 57 857.00 | 9 820.00 | 67 677.00 |
040 Immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 827.00 | 57 857.00 | 42 970.00 | 100 827.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
110 Total général Actif | 112 406.00 | 57 857.00 | 54 549.00 | 112 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
242 Autres charges externes. | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |