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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 588.00 | 144 759.00 | 272 830.00 | 417 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 884.00 | 147 962.00 | 320 923.00 | 468 884.00 |
BT Marchandises | 1 203 014.00 | | 1 203 014.00 | 1 203 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 669.00 | 76 024.00 | 486 645.00 | 562 669.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CF Disponibilités | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 718.00 | 76 024.00 | 1 820 694.00 | 1 896 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 602.00 | 223 986.00 | 2 141 617.00 | 2 365 602.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 590.00 | 692 590.00 | | 692 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DG Autres réserves | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
DH Report à nouveau | 38 115.00 | 41 068.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | -2 953.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 831 879.00 | 828 379.00 | | 831 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 420.00 | 239 406.00 | | 212 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | 9 495.00 | | 8 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 515.00 | 714 751.00 | | 818 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 690.00 | 167 469.00 | | 149 690.00 |
EA Autres dettes | 120 624.00 | 83 825.00 | | 120 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 737.00 | 1 214 945.00 | | 1 309 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 616.00 | 2 043 324.00 | | 2 141 616.00 |