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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 191.00 | 53 156.00 | 19 036.00 | 72 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 191.00 | 53 156.00 | 19 036.00 | 72 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
084 Disponibilités | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
110 Total général Actif | 106 506.00 | 53 156.00 | 53 350.00 | 106 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 667.00 | 209 309.00 | | 215 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 019.00 | 209 310.00 | | 217 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 755.00 | 13 658.00 | | 10 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 790.00 | -1 657.00 | | 2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 696.00 | 52 279.00 | | 51 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | 166.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 42 776.00 | 40 004.00 | | 42 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 368.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 924.00 | 92 594.00 | | 93 924.00 |
252 Charges sociales | 9 328.00 | 9 612.00 | | 9 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 5 540.00 | | 5 692.00 |
256 Dotations aux provisions | | 125.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 663.00 | 214 689.00 | | 217 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -644.00 | -5 380.00 | | -644.00 |
280 Produits financiers | | 101.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -716.00 | -5 278.00 | | -716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |