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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 430.00 | 27 404.00 | 20 026.00 | 47 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 640.00 | 22 649.00 | 28 991.00 | 51 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 389.00 | 52 232.00 | 50 157.00 | 102 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BN En cours de production de biens | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 683.00 | 52 232.00 | 125 451.00 | 177 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | 27 925.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | 13 874.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 63 303.00 | 55 240.00 | | 63 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 048.00 | 40 749.00 | | 28 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 10 306.00 | | 7 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 15 441.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 30 947.00 | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 4 939.00 | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 148.00 | 103 383.00 | | 62 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 451.00 | 158 624.00 | | 125 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 707.00 | 75 383.00 | | 45 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
FM Production stockée | | | -2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 3 395.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 3 395.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 5 201.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | 5 201.00 | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -1 806.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 2 238.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 822.00 | 194 662.00 | | 184 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 759.00 | 180 787.00 | | 176 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | 13 874.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 567.00 | | 3 322.00 | 106 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 102 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 927.00 | | 3 322.00 | 97 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 700.00 | 13 532.00 | | 38 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 13 532.00 | | 38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 11 945.00 | 16 055.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 779.00 | 38 724.00 | 16 055.00 | 54 779.00 |