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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 612.00 | 33 120.00 | 50 492.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 284.00 | 74 105.00 | 99 179.00 | 173 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 321.00 | 108 595.00 | 313 727.00 | 422 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 735.00 | 202 593.00 | 1 337 142.00 | 1 539 735.00 |
BZ Autres créances | 253 072.00 | | 253 072.00 | 253 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 137.00 | 202 593.00 | 1 947 544.00 | 2 150 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 458.00 | 311 188.00 | 2 261 270.00 | 2 572 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 272.00 | | | 229 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 683.00 | 464 246.00 | | 567 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 883.00 | 153 436.00 | | 156 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 566.00 | 947 683.00 | | 1 054 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 903.00 | 65 556.00 | | 48 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 7 939.00 | | 4 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 773.00 | 863 423.00 | | 772 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 769.00 | 211 855.00 | | 276 769.00 |
EA Autres dettes | 103 735.00 | 36 198.00 | | 103 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 704.00 | 1 240 417.00 | | 1 206 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 270.00 | 2 188 099.00 | | 2 261 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 671.00 | 1 195 254.00 | | 1 178 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 976.00 | | 3 637 976.00 | 3 637 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 976.00 | | 3 637 976.00 | 3 637 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 289.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 582.00 | 30 695.00 | | 13 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 322.00 | 95 933.00 | | 40 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 322.00 | 112 950.00 | | 40 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 769.00 | 4 973.00 | | 63 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 769.00 | 23 665.00 | | 63 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 447.00 | 89 285.00 | | -23 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 52 874.00 | | 47 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 340.00 | 4 125 292.00 | | 3 752 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 457.00 | 3 971 855.00 | | 3 595 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 883.00 | 153 436.00 | | 156 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 069.00 | 49 218.00 | | 54 069.00 |