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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | | | 1 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 612 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 433 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 434.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | -46 029.00 | -67 476.00 | | -46 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 732.00 | 21 448.00 | | -15 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 139.00 | 71 871.00 | | 56 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 010.00 | 702 764.00 | | 640 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | 33 408.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 35 802.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 12 497.00 | | 22 365.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 589.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 930.00 | 786 060.00 | | 691 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 069.00 | 857 932.00 | | 748 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 679.00 | 222 375.00 | | 202 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 125.00 | | 76 833.00 | 1 502 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 576 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 1 576 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 025.00 | | 76 833.00 | 1 502 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 264.00 | 204 521.00 | 1 897.00 | 755 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 264.00 | 204 521.00 | 1 897.00 | 755 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 010.00 | 150 758.00 | 422 832.00 | 640 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 930.00 | 202 679.00 | 422 832.00 | 691 930.00 |