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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 6 801.00 | 637.00 | 7 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 514.00 | 8 648.00 | 8 866.00 | 17 514.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 642.00 | 8 648.00 | 34 993.00 | 43 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 995.00 | -45 225.00 | | -44 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927.00 | 229.00 | | -1 927.00 |
DL TOTAL (I) | -45 423.00 | -43 495.00 | | -45 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 2 315.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 934.00 | 45 589.00 | | 43 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 7 777.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 17 389.00 | | 28 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 417.00 | 73 072.00 | | 80 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 993.00 | 29 576.00 | | 34 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140.00 | 73 072.00 | | 2 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 314.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 314.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 208.00 | -314.00 | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 632.00 | 85 283.00 | | 100 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 560.00 | 85 053.00 | | 102 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928.00 | 230.00 | | -1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 833.00 | 17 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 081.00 | 9 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 389.00 | 2 341.00 | 20 081.00 | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 2 341.00 | 20 081.00 | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 445.00 | 24 369.00 | 76.00 | 24 445.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |