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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 28 608.00 | 2 406.00 | 31 014.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 140.00 | 29 734.00 | 62 406.00 | 92 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
110 Total général Actif | 179 783.00 | 29 734.00 | 150 049.00 | 179 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 999.00 | | | 35 999.00 |