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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 907.00 | 17 680.00 | 41 226.00 | 58 907.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 357.00 | 18 055.00 | 41 301.00 | 59 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 526.00 | 8 496.00 | 55 030.00 | 63 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 809.00 | 8 496.00 | 76 313.00 | 84 809.00 |
110 Total général Actif | 144 166.00 | 26 552.00 | 117 615.00 | 144 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
230 Autres produits | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
242 Autres charges externes. | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
252 Charges sociales | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 549.00 | | | 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 549.00 | | | 549.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |