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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BZ Autres créances | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 488.00 | | 249 488.00 | 249 488.00 |
CU Autres participations | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -53.00 | | | -53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515.00 | | 49 905.00 | 2 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 49 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 49 905.00 | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VC Groupe et associés | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VI Groupe et associés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 904.00 | 176 694.00 | 19 210.00 | 195 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |