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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 114.00 | 5 043.00 | 11 071.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 114.00 | 5 043.00 | 31 071.00 | 36 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 554.00 | 5 043.00 | 150 511.00 | 155 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 644.00 | 77 544.00 | | 99 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 390.00 | 22 100.00 | | 26 390.00 |
DL TOTAL (I) | 131 534.00 | 105 144.00 | | 131 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 7 222.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 5 023.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 977.00 | 19 040.00 | | 18 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 511.00 | 124 184.00 | | 150 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 927.00 | 6 579.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 439.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 439.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -439.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 3 650.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 479.00 | 88 394.00 | | 117 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 089.00 | 66 293.00 | | 91 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 390.00 | 22 100.00 | | 26 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 36 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 2 794.00 | 15 000.00 | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 2 794.00 | 15 000.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 478.00 | 14 476.00 | | 14 478.00 |