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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
AP Constructions | 120 748.00 | 49 059.00 | 71 689.00 | 120 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 580.00 | 4 732.00 | 37 847.00 | 42 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 73 582.00 | 53 738.00 | 127 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 811.00 | 130 107.00 | 238 705.00 | 368 811.00 |
BT Marchandises | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 788.00 | 447.00 | 42 340.00 | 42 788.00 |
BZ Autres créances | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
CF Disponibilités | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 530.00 | 447.00 | 544 083.00 | 544 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 342.00 | 130 554.00 | 782 788.00 | 913 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 302.00 | 446 758.00 | | 479 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 121.00 | 32 543.00 | | 37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 524 808.00 | 487 686.00 | | 524 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 66 048.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 354.00 | 57 154.00 | | 57 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 605.00 | 118 772.00 | | 134 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 733.00 | 32 176.00 | | 51 733.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 716.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 968.00 | 274 866.00 | | 341 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 775.00 | 762 553.00 | | 866 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 968.00 | 274 944.00 | | 341 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 403.00 | | 1 214 403.00 | 1 214 403.00 |
FG Production vendue services | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 230.00 | | 1 221 230.00 | 1 221 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 717.00 | 479.00 | | 10 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | 479.00 | | 10 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 1 715.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 1 715.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | -1 236.00 | | 7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 10 642.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 317.00 | 1 069 933.00 | | 1 239 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 196.00 | 1 037 390.00 | | 1 202 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 121.00 | 32 543.00 | | 37 121.00 |