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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350 393.00 | | 2 350 393.00 | 2 350 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 388 551.00 | | 388 551.00 | 388 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 367.00 | | 2 978 367.00 | 2 978 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 367.00 | | 2 998 367.00 | 2 998 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 120.00 | 266 736.00 | | 358 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556 874.00 | 2 556 874.00 | | 2 556 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 63 196.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 957.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 367.00 | 3 088 510.00 | | 2 968 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 367.00 | 3 118 510.00 | | 2 998 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 87 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 907.00 | 299 877.00 | | 87 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 907.00 | 299 877.00 | | 87 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
VP Divers | 388 551.00 | | | 388 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 551.00 | 388 551.00 | | 388 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 493.00 | 411 493.00 | | 411 493.00 |