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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 18 020.00 | 21 967.00 | 39 987.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 466.00 | 26 918.00 | 65 548.00 | 92 466.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
110 Total général Actif | 121 997.00 | 26 918.00 | 95 079.00 | 121 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 337.00 | 299 788.00 | | 34 337.00 |
230 Autres produits | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 446.00 | 299 788.00 | | 47 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 199 036.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 337.00 | -5 624.00 | | 34 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 092.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 111.00 | 48 976.00 | | 2 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 2 648.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 544.00 | | |
252 Charges sociales | 772.00 | 13 600.00 | | 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 762.00 | 8 419.00 | | 9 762.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 357.00 | 292 695.00 | | 47 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | 7 093.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 623.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 431.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 955.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -410.00 | 5 085.00 | | -410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |