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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 046.00 | 1 992.00 | 54.00 | 2 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 13 977.00 | 26 134.00 | 40 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 157.00 | 15 969.00 | 26 188.00 | 42 157.00 |
060 Stock marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
084 Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
110 Total général Actif | 58 474.00 | 15 969.00 | 42 505.00 | 58 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
252 Charges sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 442.00 | | | -27 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |