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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 11 436.00 | 26 280.00 | 37 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 746.00 | 11 436.00 | 36 310.00 | 47 746.00 |
BT Marchandises | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 062.00 | 11 436.00 | 361 626.00 | 373 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 611.00 | 22 872.00 | | 63 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | 40 738.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 66 303.00 | 64 711.00 | | 66 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 5 145.00 | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 126.00 | 34 550.00 | | 66 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 566.00 | 49 454.00 | | 140 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 998.00 | 60 382.00 | | 67 998.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 323.00 | 150 230.00 | | 295 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 626.00 | 214 940.00 | | 361 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 658.00 | 115 679.00 | | 216 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 058.00 | | 692 058.00 | 692 058.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 933.00 | | 693 933.00 | 693 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 561.00 | | 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 7 814.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 449.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 449.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 449.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 396.00 | 792 005.00 | | 703 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 804.00 | 751 267.00 | | 701 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | 40 738.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 181.00 | | 22 565.00 | 25 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | 20 135.00 | 17 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 430.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 4 891.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 4 891.00 | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 3 619.00 | 12 539.00 | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 197.00 | 216 658.00 | 12 539.00 | 229 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 10 702.00 | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 3 127.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 107 124.00 | 114 405.00 | | 107 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 250.00 | 42 038.00 | | 50 250.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 43.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | 10 702.00 | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 576.00 | 154 075.00 | | 135 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 009.00 | 48 645.00 | | 63 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 244.00 | 159 613.00 | | 163 244.00 |