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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 415.00 | 257.00 | 1 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 672.00 | 1 415.00 | 1 043 257.00 | 1 044 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
110 Total général Actif | 1 081 625.00 | 1 415.00 | 1 080 210.00 | 1 081 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 210.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 300.00 | 1 372.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 672.00 | 300.00 | 1 044 372.00 | 1 044 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 351.00 | 300.00 | 1 062 051.00 | 1 062 351.00 |
CU Autres participations | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
242 Autres charges externes. | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
252 Charges sociales | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | 971 808.00 | | | 971 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 051.00 | | | 1 062 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 407.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 808.00 | | | 51 808.00 |