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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 204.00 | | 3 378 204.00 | 3 378 204.00 |
BZ Autres créances | 871 563.00 | | 871 563.00 | 871 563.00 |
CF Disponibilités | 3 785 270.00 | | 3 785 270.00 | 3 785 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 079.00 | | 589 079.00 | 589 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 116.00 | | 8 624 116.00 | 8 624 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 116.00 | | 8 624 116.00 | 8 624 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 054.00 | 97 659.00 | | 294 054.00 |
DL TOTAL (I) | 304 054.00 | 107 659.00 | | 304 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 827.00 | 456.00 | | 128 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 792.00 | 1 980 911.00 | | 5 450 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 433.00 | 302 085.00 | | 1 021 433.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 207.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 004.00 | | | 1 717 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 062.00 | 2 285 659.00 | | 8 320 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 116.00 | 2 393 318.00 | | 8 624 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 353 150.00 | | 6 353 150.00 | 6 353 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 150.00 | | 6 353 150.00 | 6 353 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 151.00 | 1 501 424.00 | | 6 353 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 097.00 | 1 403 765.00 | | 6 059 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 054.00 | 97 659.00 | | 294 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 792.00 | 5 450 792.00 | | 5 450 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717 004.00 | 1 717 004.00 | | 1 717 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 204.00 | | | 3 378 204.00 |
VB T. V. A. | 871 563.00 | | | 871 563.00 |
VI Groupe et associés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 079.00 | | | 569 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 846.00 | 4 838 845.00 | | 4 830 846.00 |
VW T.V.A. | 1 020 210.00 | 1 020 210.00 | | 1 020 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 062.00 | 8 320 062.00 | | 8 320 062.00 |