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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 66.00 | 1 534.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 379.00 | 788.00 | 3 591.00 | 4 379.00 |
BN En cours de production de biens | 475 467.00 | | 475 467.00 | 475 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 774.00 | | 595 774.00 | 595 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 153.00 | 788.00 | 599 366.00 | 600 153.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 49 911.00 | 75 702.00 | | 49 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 993.00 | -25 791.00 | | -50 993.00 |
DL TOTAL (I) | 8 230.00 | 59 223.00 | | 8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 000.00 | 576 281.00 | | 589 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 343.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 16 299.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 135.00 | 594 562.00 | | 591 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 366.00 | 653 785.00 | | 599 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136.00 | 18 281.00 | | 2 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
FM Production stockée | | | -170 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 15 633.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 15 633.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -15 633.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 873.00 | 49.00 | | 472 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 866.00 | 25 840.00 | | 523 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 993.00 | -25 791.00 | | -50 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247.00 | | 1 600.00 | 3 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | 1 600.00 | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 66.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 66.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 135.00 | 2 136.00 | | 591 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 359.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 105.00 | 2 195.00 | | 55 105.00 |
ST Autres comptes | 18 107.00 | 6 646.00 | | 18 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YT Sous‐traitance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 1 359.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 460.00 | 922.00 | | 15 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 159.00 | 8 841.00 | | 80 159.00 |